Análise da empresa Hongbo Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (8.33 ¥) é inferior ao preço justo (26.33 ¥)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.66%).
- O retorno das ações no último ano (-79.77%) é inferior à média do setor (-30.81%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-3.59%) é inferior à média do setor (ROE=10.32%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hongbo Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.8% | 0% | -1% |
| 90 dias | -29.2% | -9.3% | 18.9% |
| 1 ano | -79.8% | -30.8% | 41.8% |
002229 vs Setor: Hongbo Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -48.96% no ano passado.
002229 vs Mercado: Hongbo Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -121.53% no ano passado.
Preço estável: 002229 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 002229 com volatilidade semanal de -1.53% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (8.33 ¥) é inferior ao preço justo (26.33 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (8.33 ¥) é 216.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (50.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.01) é superior ao do setor como um todo (3.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.01) é superior ao do mercado como um todo (3.79).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (30.33) é superior ao do setor como um todo (4.35).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (30.33) é superior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-697.18) é inferior ao do setor como um todo (29.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-697.18) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -83.24% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-83.24%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-3.59%) é inferior ao do setor como um todo (10.32%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-3.59%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.27%) é inferior ao do setor como um todo (3.84%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.27%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.66%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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