Análise da empresa Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-6.69%) é superior à média do setor (-36.11%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.53%) é superior à média do setor (ROE=11.95%)
Contras
- O preço (31.67 ¥) é superior à avaliação justa (26.29 ¥)
- Os dividendos (1.73%) estão abaixo da média do setor (1.83%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.8% | -4.6% | -3.1% |
| 90 dias | -20.1% | -16% | -5.8% |
| 1 ano | -6.7% | -36.1% | 17.6% |
002223 vs Setor: Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd. superou o setor "Healthcare" em 29.42% no ano passado.
002223 vs Mercado: Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.3% no ano passado.
Preço estável: 002223 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 002223 com volatilidade semanal de -0.1286% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (31.67 ¥) é superior ao preço justo (26.29 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (31.67 ¥) é 17% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.61) é inferior ao do setor como um todo (69.4).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.61) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.29) é inferior ao do setor como um todo (3.96).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.29) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.3) é inferior ao do setor como um todo (6.51).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.3) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.67) é superior ao do setor como um todo (11.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.67) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.9202% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.9202%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.53%) é superior ao do setor como um todo (11.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.53%) é superior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.65%) é superior ao do setor como um todo (5.4%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.65%) é superior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.73% está abaixo da média do setor '1.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.73% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.73% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.08%) estão num nível desconfortável.
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