Análise da empresa YOOZOO Interactive Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (7.09 ¥) é inferior ao preço justo (10.78 ¥)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.77%).
- O retorno das ações no último ano (-43.33%) é inferior à média do setor (-33.71%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-13.96%) é inferior à média do setor (ROE=1.4%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| YOOZOO Interactive Co., Ltd. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.3% | -3.8% | -1.1% |
| 90 dias | -16.4% | -11.3% | 19.1% |
| 1 ano | -43.3% | -33.7% | 43.2% |
002174 vs Setor: YOOZOO Interactive Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -9.62% no ano passado.
002174 vs Mercado: YOOZOO Interactive Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -86.53% no ano passado.
Preço estável: 002174 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 002174 com volatilidade semanal de -0.8332% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.09 ¥) é inferior ao preço justo (10.78 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.09 ¥) é 52% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (201.57).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.72) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.72) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.41) é inferior ao do setor como um todo (8.64).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.41) é superior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-25.44) é inferior ao do setor como um todo (-6.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-25.44) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 51.59% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (51.59%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-13.96%) é inferior ao do setor como um todo (1.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-13.96%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.09%) é inferior ao do setor como um todo (2.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.09%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.77%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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