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Análise da empresa Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (0.84%) são superiores à média do setor (0.8249%).
- O retorno das ações no último ano (-7.68%) é superior à média do setor (-27.44%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 12.63%.
Contras
- O preço (23.44 ¥) é superior à avaliação justa (5.6 ¥)
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.19%) é inferior à média do setor (ROE=7.39%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.4% | -1.3% | 2.3% |
| 90 dias | -15.4% | -12.3% | 15.5% |
| 1 ano | -7.7% | -27.4% | 49.2% |
002138 vs Setor: Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd. superou o setor "Technology" em 19.76% no ano passado.
002138 vs Mercado: Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -56.84% no ano passado.
Preço estável: 002138 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 002138 com volatilidade semanal de -0.1477% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (23.44 ¥) é superior ao preço justo (5.6 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (23.44 ¥) é 76.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (52.32) é inferior ao do setor como um todo (85.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (52.32) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.4) é inferior ao do setor como um todo (5.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.4) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.33) é inferior ao do setor como um todo (9.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.33) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (38.34) é inferior ao do setor como um todo (47.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (38.34) é superior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.08% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.08%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.19%) é inferior ao do setor como um todo (7.39%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.19%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.45%) é inferior ao do setor como um todo (2.77%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.45%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.84% é superior à média do setor '0.8249%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.84% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.84% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (113.64%) estão num nível desconfortável.
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