Jiangsu Guotai International Group Co., Ltd.

Rentabilidade por seis meses: -6.81%
Rendimento de dividendos: 3.37%
Setor: Industrials

Análise da empresa Jiangsu Guotai International Group Co., Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (6.57 ¥) é inferior ao preço justo (9.96 ¥)
  • Os dividendos (3.37%) são superiores à média do setor (1.66%).
  • O retorno das ações no último ano (-10%) é superior à média do setor (-30.59%).
  • O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 13.25%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=15.01%) é superior à média do setor (ROE=10.32%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Jiangsu Guotai International Group Co., Ltd. Industrials Índice
7 dias 0.3% -4.9% 2.3%
90 dias -11.1% -16.8% 15.5%
1 ano -10% -30.6% 49.2%

002091 vs Setor: Jiangsu Guotai International Group Co., Ltd. superou o setor "Industrials" em 20.59% no ano passado.

002091 vs Mercado: Jiangsu Guotai International Group Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -59.16% no ano passado.

Preço estável: 002091 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 002091 com volatilidade semanal de -0.1923% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 8.62
P/S: 0.34

3.2. Receita

EPS 0.86
ROE 15.01%
ROA 4.95%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.76%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (6.57 ¥) é inferior ao preço justo (9.96 ¥).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.57 ¥) é 51.6% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.62) é inferior ao do setor como um todo (50.6).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.62) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.84) é inferior ao do setor como um todo (3.73).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.84) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.34) é inferior ao do setor como um todo (4.35).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.34) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.64) é inferior ao do setor como um todo (29.63).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.64) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.73% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.73%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.01%) é superior ao do setor como um todo (10.32%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.01%) é superior ao do mercado como um todo (9.38%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.95%) é superior ao do setor como um todo (3.84%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.95%) é superior ao do mercado como um todo (3.95%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 13.25% para 0%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 451.88%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.37% é superior à média do setor '1.66%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.37% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.37% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.07%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Jiangsu Guotai International Group Co., Ltd.

9.3. Comentários