Análise da empresa Sinoma Science & Technology Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (9.48 ¥) é inferior ao preço justo (17.47 ¥)
- Os dividendos (3.28%) são superiores à média do setor (3.22%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 26.05%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.6%) é superior à média do setor (ROE=14.12%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-57.37%) é inferior à média do setor (-29.97%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.5% | 0% | 0.1% |
| 90 dias | -32.7% | -10.6% | -3.8% |
| 1 ano | -57.4% | -30% | 29.9% |
002080 vs Setor: Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -27.41% no ano passado.
002080 vs Mercado: Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -87.25% no ano passado.
Preço estável: 002080 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 002080 com volatilidade semanal de -1.1% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.48 ¥) é inferior ao preço justo (17.47 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.48 ¥) é 84.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.56) é inferior ao do setor como um todo (41.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.56) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.91) é inferior ao do setor como um todo (2.78).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.91) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.55) é inferior ao do setor como um todo (3.62).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.55) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.92) é inferior ao do setor como um todo (27).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.92) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.19% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.19%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.6%) é superior ao do setor como um todo (14.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.6%) é superior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4%) é inferior ao do setor como um todo (6.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4%) é superior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.28% é superior à média do setor '3.22%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.28% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.28% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.35%) estão num nível confortável.
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