Análise da empresa Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (3.27 ¥) é inferior ao preço justo (9.31 ¥)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.83%).
- O retorno das ações no último ano (-49.92%) é inferior à média do setor (-36.11%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2.02%) é inferior à média do setor (ROE=11.95%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co., Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6% | -4.6% | -3.9% |
| 90 dias | -19.9% | -16% | -9.3% |
| 1 ano | -49.9% | -36.1% | 18.8% |
002044 vs Setor: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -13.81% no ano passado.
002044 vs Mercado: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -68.75% no ano passado.
Preço estável: 002044 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 002044 com volatilidade semanal de -0.9601% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.27 ¥) é inferior ao preço justo (9.31 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.27 ¥) é 184.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (73.87) é superior ao do setor como um todo (69.4).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (73.87) é superior ao do mercado como um todo (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.62) é inferior ao do setor como um todo (3.96).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.62) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.82) é inferior ao do setor como um todo (6.51).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.82) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (136.48) é superior ao do setor como um todo (11.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (136.48) é superior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -29.7% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-29.7%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.02%) é inferior ao do setor como um todo (11.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.02%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.91%) é inferior ao do setor como um todo (5.4%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.91%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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