GuiZhou QianYuan Power Co., Ltd.

Rentabilidade por seis meses: -9.99%
Rendimento de dividendos: 2.11%
Setor: Utilities

Análise da empresa GuiZhou QianYuan Power Co., Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (2.11%) são superiores à média do setor (1.7%).
  • O retorno das ações no último ano (6.42%) é superior à média do setor (-22.1%).
  • O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 53.73%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=9.27%) é superior à média do setor (ROE=4.2%)

Contras

  • O preço (14.59 ¥) é superior à avaliação justa (8.25 ¥)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

GuiZhou QianYuan Power Co., Ltd. Utilities Índice
7 dias -7% 0% 2.3%
90 dias -15.6% -6.5% 16.3%
1 ano 6.4% -22.1% 48.3%

002039 vs Setor: GuiZhou QianYuan Power Co., Ltd. superou o setor "Utilities" em 28.52% no ano passado.

002039 vs Mercado: GuiZhou QianYuan Power Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -41.87% no ano passado.

Preço estável: 002039 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 002039 com volatilidade semanal de 0.1234% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 19.52
P/S: 2.67

3.2. Receita

EPS 0.73
ROE 9.27%
ROA 3.9%
ROIC 0%
Ebitda margin 78.85%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (14.59 ¥) é superior ao preço justo (8.25 ¥).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (14.59 ¥) é 43.5% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.52) é inferior ao do setor como um todo (34.28).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.52) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.66) é inferior ao do setor como um todo (1.97).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.66) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.67) é inferior ao do setor como um todo (2.81).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.67) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.73) é inferior ao do setor como um todo (15.08).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.73) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.98% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.98%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.27%) é superior ao do setor como um todo (4.2%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.27%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.9%) é superior ao do setor como um todo (1.98%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.9%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 53.73% para 0%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 2947.61%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.11% é superior à média do setor '1.7%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.11% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.11% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (27.49%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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