SZSE: 002032 - Zhejiang Supor Co., Ltd.

Rentabilidade por seis meses: -9.67%
Rendimento de dividendos: +8.68%
Setor: Consumer Cyclical

Análise da empresa Zhejiang Supor Co., Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (8.68%) são superiores à média do setor (2.5%).
  • O retorno das ações no último ano (10.42%) é superior à média do setor (-29.33%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=25.1%) é superior à média do setor (ROE=6.7%)

Contras

  • O preço (52.66 ¥) é superior à avaliação justa (29.01 ¥)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Zhejiang Supor Co., Ltd. Consumer Cyclical Índice
7 dias 5.7% -4% 2.7%
90 dias 0.4% -13.4% -1.4%
1 ano 10.4% -29.3% 28.8%

002032 vs Setor: Zhejiang Supor Co., Ltd. superou o setor "Consumer Cyclical" em 39.75% no ano passado.

002032 vs Mercado: Zhejiang Supor Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.37% no ano passado.

Preço estável: 002032 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 002032 com volatilidade semanal de 0.2004% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 20.19
P/S: 2.03

3.2. Receita

EPS 2.44
ROE 25.1%
ROA 9.32%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.28%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (52.66 ¥) é superior ao preço justo (29.01 ¥).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (52.66 ¥) é 44.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.19) é inferior ao do setor como um todo (54.82).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.19) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.37) é superior ao do setor como um todo (2.8).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.37) é superior ao do mercado como um todo (3.79).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.03) é inferior ao do setor como um todo (4.14).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.03) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.84) é superior ao do setor como um todo (-11.44).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.84) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.34% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.34%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.1%) é superior ao do setor como um todo (6.7%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.1%) é superior ao do mercado como um todo (9.38%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.32%) é superior ao do setor como um todo (3.54%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.32%) é superior ao do mercado como um todo (3.95%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 0%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 9.9% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.68% é superior à média do setor '2.5%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.68% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.68% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (130.22%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Zhejiang Supor Co., Ltd.

9.3. Comentários