Análise da empresa Zhejiang Supor Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (8.68%) são superiores à média do setor (2.5%).
- O retorno das ações no último ano (10.42%) é superior à média do setor (-29.33%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=25.1%) é superior à média do setor (ROE=6.7%)
Contras
- O preço (52.66 ¥) é superior à avaliação justa (29.01 ¥)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
Zhejiang Supor Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 5.7% | -4% | 2.7% |
90 dias | 0.4% | -13.4% | -1.4% |
1 ano | 10.4% | -29.3% | 28.8% |
002032 vs Setor: Zhejiang Supor Co., Ltd. superou o setor "Consumer Cyclical" em 39.75% no ano passado.
002032 vs Mercado: Zhejiang Supor Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.37% no ano passado.
Preço estável: 002032 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 002032 com volatilidade semanal de 0.2004% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (52.66 ¥) é superior ao preço justo (29.01 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (52.66 ¥) é 44.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.19) é inferior ao do setor como um todo (54.82).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.19) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.37) é superior ao do setor como um todo (2.8).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.37) é superior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.03) é inferior ao do setor como um todo (4.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.03) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.84) é superior ao do setor como um todo (-11.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.84) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.34% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.34%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.1%) é superior ao do setor como um todo (6.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.1%) é superior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.32%) é superior ao do setor como um todo (3.54%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.32%) é superior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.68% é superior à média do setor '2.5%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.68% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.68% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (130.22%) estão num nível desconfortável.
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