Análise da empresa Sieyuan Electric Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (40.95%) é superior à média do setor (-30.81%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.3529%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.72%) é superior à média do setor (ROE=10.32%)
Contras
- O preço (69.22 ¥) é superior à avaliação justa (27.42 ¥)
- Os dividendos (0.66%) estão abaixo da média do setor (1.66%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sieyuan Electric Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.5% | 0% | -0.6% |
| 90 dias | -4.8% | -9.3% | 15.7% |
| 1 ano | 40.9% | -30.8% | 40.3% |
002028 vs Setor: Sieyuan Electric Co., Ltd. superou o setor "Industrials" em 71.76% no ano passado.
002028 vs Mercado: Sieyuan Electric Co., Ltd. superou o mercado em 0.6536% no ano passado.
Preço estável: 002028 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 002028 com volatilidade semanal de 0.7875% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (69.22 ¥) é superior ao preço justo (27.42 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (69.22 ¥) é 60.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (27.04) é inferior ao do setor como um todo (50.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (27.04) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.7) é inferior ao do setor como um todo (3.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.7) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.18) é inferior ao do setor como um todo (4.35).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.18) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (23.12) é inferior ao do setor como um todo (29.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (23.12) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.64% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.64%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.72%) é superior ao do setor como um todo (10.32%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.72%) é superior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.55%) é superior ao do setor como um todo (3.84%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.55%) é superior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.66% está abaixo da média do setor '1.66%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.66% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.66% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.98%) estão num nível desconfortável.
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