Sieyuan Electric Co., Ltd. (002028) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Sieyuan Electric Co., Ltd.

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (52.64%) é maior que a média no setor (-25.57%).
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 10.32%)

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0.66%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Sieyuan Electric Co., Ltd.	Industrials	Índice
7 dias	3.2%	0%	-0.4%
90 dias	-3.6%	-2.5%	-1.6%
1 ano	52.6%	-25.6%	30.1%

002028 vs Setor: Sieyuan Electric Co., Ltd. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 78.21% зз поо sentido.

002028 vs Mercado: {Title} superou o mercado em 22.56% no ano passado.

Preço estável: 002028 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shenzhen Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 27.04

P/S: 3.18

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3.2. Receita

EPS	1.67
ROE	14.72%
ROA	5.55%
ROIC	0%
Ebitda margin	12.85%

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5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (69.22 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (69.22 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (27.04) é menor que o do setor como um todo (50.6).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (27.04) é menor que o do mercado como um todo (63.57).

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5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (3.7) é menor que o do setor como um todo (3.73).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (3.7) é menor que o do mercado como um todo (3.79).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (4.35).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (5.87).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (29.63).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (25.54).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 7.64%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (7.64%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (0%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (10.32%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (9.38%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.55%) é maior que o do setor como um todo (3.84%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.55%) é maior que o do mercado como um todo (3.95%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (0%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (11.98%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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Análise da empresa Sieyuan Electric Co., Ltd.