Análise da empresa China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-31.77%) é superior à média do setor (-34.19%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 17.7%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.01%) é superior à média do setor (ROE=0.458%)
Contras
- O preço (9.19 ¥) é superior à avaliação justa (3.81 ¥)
- Os dividendos (1.65%) estão abaixo da média do setor (2.95%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.3% | -1.3% | -1.9% |
| 90 dias | -5.5% | -13.3% | -9.5% |
| 1 ano | -31.8% | -34.2% | 18.8% |
001979 vs Setor: China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. superou o setor "Real Estate" em 2.41% no ano passado.
001979 vs Mercado: China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -50.62% no ano passado.
Preço estável: 001979 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 001979 com volatilidade semanal de -0.611% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.19 ¥) é superior ao preço justo (3.81 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.19 ¥) é 58.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (34.75) é superior ao do setor como um todo (18.32).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (34.75) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.15) é inferior ao do setor como um todo (1.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.15) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.51) é inferior ao do setor como um todo (3.48).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.51) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.21) é inferior ao do setor como um todo (22.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.21) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.42% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.42%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.01%) é superior ao do setor como um todo (0.458%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.01%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.13%) é inferior ao do setor como um todo (1.3%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.13%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.65% está abaixo da média do setor '2.95%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.65% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.65% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (135%) estão num nível desconfortável.
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