Análise da empresa Shanxi Coking Coal Energy Group Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (7.28 ¥) é inferior ao preço justo (11.94 ¥)
- Os dividendos (13.41%) são superiores à média do setor (5.95%).
- O retorno das ações no último ano (-9.68%) é superior à média do setor (-20.97%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 24.12%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=34.09%) é superior à média do setor (ROE=18.62%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Shanxi Coking Coal Energy Group Co.,Ltd. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.4% | 0% | -0.8% |
| 90 dias | -32% | -8.2% | 20.6% |
| 1 ano | -9.7% | -21% | 42.2% |
000983 vs Setor: Shanxi Coking Coal Energy Group Co.,Ltd. superou o setor "Energy" em 11.3% no ano passado.
000983 vs Mercado: Shanxi Coking Coal Energy Group Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -51.85% no ano passado.
Preço estável: 000983 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 000983 com volatilidade semanal de -0.1861% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.28 ¥) é inferior ao preço justo (11.94 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.28 ¥) é 64% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.43) é inferior ao do setor como um todo (12.87).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.43) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.42) é superior ao do setor como um todo (1.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.42) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.72) é inferior ao do setor como um todo (1.11).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.72) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.35) é inferior ao do setor como um todo (7.71).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.35) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 86.43% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (86.43%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (34.09%) é superior ao do setor como um todo (18.62%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (34.09%) é superior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.29%) é superior ao do setor como um todo (7.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.29%) é superior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 13.41% é superior à média do setor '5.95%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 13.41% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 13.41% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (39.56%) estão num nível confortável.
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