Análise da empresa Huadong Medicine Co., Ltd
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-24.95%) é superior à média do setor (-36.11%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.72%) é superior à média do setor (ROE=11.95%)
Contras
- O preço (27.56 ¥) é superior à avaliação justa (18.34 ¥)
- Os dividendos (0.69%) estão abaixo da média do setor (1.83%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Huadong Medicine Co., Ltd | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3% | -4.6% | 3.4% |
| 90 dias | -10.5% | -16% | 17.1% |
| 1 ano | -24.9% | -36.1% | 46.5% |
000963 vs Setor: Huadong Medicine Co., Ltd superou o setor "Healthcare" em 11.17% no ano passado.
000963 vs Mercado: Huadong Medicine Co., Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -71.49% no ano passado.
Preço estável: 000963 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 000963 com volatilidade semanal de -0.4797% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (27.56 ¥) é superior ao preço justo (18.34 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (27.56 ¥) é 33.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (28.95) é inferior ao do setor como um todo (69.4).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.95) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.83) é inferior ao do setor como um todo (3.96).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.83) é superior ao do mercado como um todo (3.79).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.9) é inferior ao do setor como um todo (6.51).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.9) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.59) é superior ao do setor como um todo (11.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.59) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.91% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.91%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.72%) é superior ao do setor como um todo (11.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.72%) é superior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.74%) é superior ao do setor como um todo (5.4%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.74%) é superior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.69% está abaixo da média do setor '1.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.69% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.69% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.9%) estão num nível desconfortável.
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