Análise da empresa Beijing Shunxin Agriculture Co.,Ltd
1. Retomar
Prós
- O preço (14.12 ¥) é inferior ao preço justo (22.1 ¥)
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 27.03%.
Contras
- Os dividendos (0.08%) estão abaixo da média do setor (2%).
- O retorno das ações no último ano (-45.96%) é inferior à média do setor (-38.2%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-6.08%) é inferior à média do setor (ROE=11.47%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Beijing Shunxin Agriculture Co.,Ltd | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.7% | 0% | 0.5% |
| 90 dias | -21.4% | -16% | 15% |
| 1 ano | -46% | -38.2% | 22% |
000860 vs Setor: Beijing Shunxin Agriculture Co.,Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -7.77% no ano passado.
000860 vs Mercado: Beijing Shunxin Agriculture Co.,Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -67.93% no ano passado.
Preço estável: 000860 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 000860 com volatilidade semanal de -0.8839% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (14.12 ¥) é inferior ao preço justo (22.1 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (14.12 ¥) é 56.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (45.1).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.2) é inferior ao do setor como um todo (3.53).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.2) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2) é inferior ao do setor como um todo (3.72).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (177.31) é superior ao do setor como um todo (29.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (177.31) é superior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -31.11% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (52.1%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-31.11%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (52.1%) excede o retorno do setor (-2.51%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-6.08%) é inferior ao do setor como um todo (11.47%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-6.08%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.26%) é inferior ao do setor como um todo (5.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.26%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.08% está abaixo da média do setor '2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.08% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.08% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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