SZSE: 000712 - Guangdong Golden Dragon Development Inc.

Rentabilidade por seis meses: -22.17%
Rendimento de dividendos: +0.08%
Setor: Financials

Análise da empresa Guangdong Golden Dragon Development Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 42.4%.

Contras

  • O preço (9.34 ¥) é superior à avaliação justa (3.4 ¥)
  • Os dividendos (0.08%) estão abaixo da média do setor (2.33%).
  • O retorno das ações no último ano (-31.73%) é inferior à média do setor (-19.72%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-2.96%) é inferior à média do setor (ROE=5.17%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Guangdong Golden Dragon Development Inc. Financials Índice
7 dias -3.9% 0% -1.1%
90 dias 11.6% 0.1% 21%
1 ano -31.7% -19.7% 40.3%

000712 vs Setor: Guangdong Golden Dragon Development Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -12% no ano passado.

000712 vs Mercado: Guangdong Golden Dragon Development Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -71.99% no ano passado.

Preço estável: 000712 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 000712 com volatilidade semanal de -0.6101% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 33.97

3.2. Receita

EPS -0.21
ROE -2.96%
ROA -0.68%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (9.34 ¥) é superior ao preço justo (3.4 ¥).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.34 ¥) é 63.6% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (75.94).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.78) é superior ao do setor como um todo (1.53).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.78) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (33.97) é superior ao do setor como um todo (6.76).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (33.97) é superior ao do mercado como um todo (5.87).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-3.31) é inferior ao do setor como um todo (45.76).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-3.31) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -76.03% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-76.03%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.96%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.96%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.68%) é inferior ao do setor como um todo (0.9533%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.68%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 42.4% para 0%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -5985.95%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.08% está abaixo da média do setor '2.33%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.08% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.08% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Guangdong Golden Dragon Development Inc.

9.3. Comentários