Análise da empresa Guangdong Golden Dragon Development Inc.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 42.4%.
Contras
- O preço (9.34 ¥) é superior à avaliação justa (3.4 ¥)
- Os dividendos (0.08%) estão abaixo da média do setor (2.33%).
- O retorno das ações no último ano (-31.73%) é inferior à média do setor (-19.72%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2.96%) é inferior à média do setor (ROE=5.17%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Guangdong Golden Dragon Development Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.9% | 0% | -1.1% |
| 90 dias | 11.6% | 0.1% | 21% |
| 1 ano | -31.7% | -19.7% | 40.3% |
000712 vs Setor: Guangdong Golden Dragon Development Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -12% no ano passado.
000712 vs Mercado: Guangdong Golden Dragon Development Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -71.99% no ano passado.
Preço estável: 000712 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 000712 com volatilidade semanal de -0.6101% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.34 ¥) é superior ao preço justo (3.4 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.34 ¥) é 63.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (75.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.78) é superior ao do setor como um todo (1.53).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.78) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (33.97) é superior ao do setor como um todo (6.76).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (33.97) é superior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-3.31) é inferior ao do setor como um todo (45.76).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-3.31) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -76.03% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-76.03%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.96%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.96%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.68%) é inferior ao do setor como um todo (0.9533%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.68%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.08% está abaixo da média do setor '2.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.08% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.08% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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