Análise da empresa Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.55%) são superiores à média do setor (2.29%).
- O retorno das ações no último ano (17.08%) é superior à média do setor (-16.63%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 8.78%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.45%) é superior à média do setor (ROE=9.86%)
Contras
- O preço (40.52 ¥) é superior à avaliação justa (40.12 ¥)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.2% | 0% | 3.1% |
| 90 dias | 0.4% | -6.4% | 11.9% |
| 1 ano | 17.1% | -16.6% | 15.9% |
000651 vs Setor: Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai superou o setor "Consumer Discretionary" em 33.71% no ano passado.
000651 vs Mercado: Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai superou o mercado em 1.21% no ano passado.
Preço estável: 000651 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 000651 com volatilidade semanal de 0.3284% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (40.52 ¥) é superior ao preço justo (40.12 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (40.52 ¥) é 1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.92) é inferior ao do setor como um todo (18.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.92) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.96) é inferior ao do setor como um todo (6.98).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.96) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.02) é inferior ao do setor como um todo (2.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.02) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.9) é inferior ao do setor como um todo (6.21).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.9) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.0702% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-15.19%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-0.0702%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-15.19%) é inferior ao retorno do setor (23.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.45%) é superior ao do setor como um todo (9.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.45%) é superior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.13%) é superior ao do setor como um todo (3.49%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.13%) é superior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.55% é superior à média do setor '2.29%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.55% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.55% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (89.29%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
