Análise da empresa Rongan Property Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.91 ¥) é inferior ao preço justo (2.76 ¥)
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.27%) é superior à média do setor (ROE=0.458%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.95%).
- O retorno das ações no último ano (-38.98%) é inferior à média do setor (-34.19%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Rongan Property Co.,Ltd. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.1% | -1.3% | 2.5% |
| 90 dias | -29.8% | -13.3% | -2.6% |
| 1 ano | -39% | -34.2% | 26.2% |
000517 vs Setor: Rongan Property Co.,Ltd. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Real Estate" em -4.79% no ano passado.
000517 vs Mercado: Rongan Property Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -65.18% no ano passado.
Preço estável: 000517 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 000517 com volatilidade semanal de -0.7496% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.91 ¥) é inferior ao preço justo (2.76 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.91 ¥) é 44.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.67) é inferior ao do setor como um todo (18.32).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.67) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.93) é inferior ao do setor como um todo (1.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.93) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.59) é inferior ao do setor como um todo (3.48).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.59) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.83) é inferior ao do setor como um todo (22.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.83) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.99% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.99%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.27%) é superior ao do setor como um todo (0.458%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.27%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.02%) é inferior ao do setor como um todo (1.3%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.02%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.95%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (64.86%) estão num nível confortável.
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