Inner Mongolia Xingye Mining Co.,Ltd

Rentabilidade por seis meses: +0.4077%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Materials

Análise da empresa Inner Mongolia Xingye Mining Co.,Ltd

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (14.8%) é superior à média do setor (-27.87%).
  • O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 24.1%.

Contras

  • O preço (9.85 ¥) é superior à avaliação justa (1.27 ¥)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.22%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=2.31%) é inferior à média do setor (ROE=14.12%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Inner Mongolia Xingye Mining Co.,Ltd Materials Índice
7 dias -1.2% 1.8% 2.3%
90 dias -27.4% -8% 15.5%
1 ano 14.8% -27.9% 49.2%

000426 vs Setor: Inner Mongolia Xingye Mining Co.,Ltd superou o setor "Materials" em 42.67% no ano passado.

000426 vs Mercado: Inner Mongolia Xingye Mining Co.,Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -34.35% no ano passado.

Preço estável: 000426 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 000426 com volatilidade semanal de 0.2847% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 124.39
P/S: 7.81

3.2. Receita

EPS 0.07
ROE 2.31%
ROA 2.7%
ROIC 0%
Ebitda margin 36.81%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (9.85 ¥) é superior ao preço justo (1.27 ¥).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.85 ¥) é 87.1% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (124.39) é superior ao do setor como um todo (41.15).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (124.39) é superior ao do mercado como um todo (63.57).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.84) é superior ao do setor como um todo (2.78).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.84) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.81) é superior ao do setor como um todo (3.62).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.81) é superior ao do mercado como um todo (5.87).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (66.54) é superior ao do setor como um todo (27).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (66.54) é superior ao do mercado como um todo (25.54).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -33.84% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-33.84%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.31%) é inferior ao do setor como um todo (14.12%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.31%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.7%) é inferior ao do setor como um todo (6.12%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.7%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 24.1% para 0%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1533.02%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.22%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Inner Mongolia Xingye Mining Co.,Ltd

9.3. Comentários