Análise da empresa Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co., LTD
1. Retomar
Prós
- O preço (21.83 ¥) é inferior ao preço justo (25.39 ¥)
- O retorno das ações no último ano (23.19%) é superior à média do setor (-36.11%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 14.34%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.83%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=11.95%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co., LTD | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -9.4% | -4.6% | 4.3% |
| 90 dias | -24.3% | -16% | 18.3% |
| 1 ano | 23.2% | -36.1% | 25.9% |
000403 vs Setor: Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co., LTD superou o setor "Healthcare" em 59.3% no ano passado.
000403 vs Mercado: Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co., LTD teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.7% no ano passado.
Preço estável: 000403 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 000403 com volatilidade semanal de 0.446% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (21.83 ¥) é inferior ao preço justo (25.39 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (21.83 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 16.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (69.4).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (3.96).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (6.51).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (11.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-100%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-20%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-100%) é inferior ao retorno do setor (13.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (11.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.4%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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