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Análise da empresa FAWER Automotive Parts Limited Company
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.85%) são superiores à média do setor (2.5%).
- O retorno das ações no último ano (-16.31%) é superior à média do setor (-26.34%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 3.05%.
Contras
- O preço (4.31 ¥) é superior à avaliação justa (3.68 ¥)
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.42%) é inferior à média do setor (ROE=6.7%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| FAWER Automotive Parts Limited Company | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2% | 0% | 2.3% |
| 90 dias | -20.8% | -9.7% | 15.5% |
| 1 ano | -16.3% | -26.3% | 49.2% |
000030 vs Setor: FAWER Automotive Parts Limited Company superou o setor "Consumer Cyclical" em 10.03% no ano passado.
000030 vs Mercado: FAWER Automotive Parts Limited Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -65.47% no ano passado.
Preço estável: 000030 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 000030 com volatilidade semanal de -0.3137% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.31 ¥) é superior ao preço justo (3.68 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.31 ¥) é 14.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.61) é inferior ao do setor como um todo (54.82).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.61) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.19) é inferior ao do setor como um todo (2.8).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.19) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.63) é inferior ao do setor como um todo (4.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.63) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.2) é superior ao do setor como um todo (-11.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.2) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.6% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.6%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.42%) é inferior ao do setor como um todo (6.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.42%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.81%) é inferior ao do setor como um todo (3.54%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.81%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.85% é superior à média do setor '2.5%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.85% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.85% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (90.91%) estão num nível desconfortável.
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