Análise da empresa adidas AG
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (31.38%) é superior à média do setor (9.28%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 10.73%.
Contras
- O preço (223.4 $) é superior à avaliação justa (211.9 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=0%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| adidas AG | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.4% | 4% | -0.7% |
| 90 dias | 2.8% | -0.8% | 7.7% |
| 1 ano | 31.4% | 9.3% | 30.6% |
ADS vs Setor: adidas AG superou o setor "Consumer Discretionary" em 22.1% no ano passado.
ADS vs Mercado: adidas AG superou o mercado em 0.7836% no ano passado.
Preço estável: ADS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Stuttgart Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ADS com volatilidade semanal de 0.6035% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (223.4 $) é superior ao preço justo (211.9 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (223.4 $) é 5.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (52.97).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (4.62).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (3.04).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (20.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-100%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-20%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-100%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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