Análise da empresa Inner Mongolia Yitai Coal Co.,Ltd
1. Retomar
Prós
- O preço (1.94 $) é inferior ao preço justo (2.69 $)
- O retorno das ações no último ano (23.28%) é superior à média do setor (-31.98%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 36.6%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.1%) é superior à média do setor (ROE=13.55%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5224%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Inner Mongolia Yitai Coal Co.,Ltd | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.2% | 1.3% | 2.7% |
| 90 dias | -6.2% | -26.2% | -1.4% |
| 1 ano | 23.3% | -32% | 28.8% |
900948 vs Setor: Inner Mongolia Yitai Coal Co.,Ltd superou o setor "Energy" em 55.26% no ano passado.
900948 vs Mercado: Inner Mongolia Yitai Coal Co.,Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.51% no ano passado.
Preço estável: 900948 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 900948 com volatilidade semanal de 0.4478% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.94 $) é inferior ao preço justo (2.69 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.94 $) é 38.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.08) é inferior ao do setor como um todo (16.38).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.08) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5683) é inferior ao do setor como um todo (1.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5683) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5941) é inferior ao do setor como um todo (1.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5941) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -255.22% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-255.22%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.1%) é superior ao do setor como um todo (13.55%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.1%) é superior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.75%) é superior ao do setor como um todo (6.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.75%) é superior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5224%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (49.81%) estão num nível confortável.
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