Análise da empresa Anhui Huaheng Biotechnology Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (27.8 ¥) é inferior ao preço justo (58.7 ¥)
- Os dividendos (2.2%) são superiores à média do setor (0.3991%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=27.15%) é superior à média do setor (ROE=6.65%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-62.9%) é inferior à média do setor (0.8099%).
- O nível de dívida atual 4.88% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Anhui Huaheng Biotechnology Co., Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -9.6% | 0% | 7.9% |
| 90 dias | -25.7% | -7.4% | 16.6% |
| 1 ano | -62.9% | 0.8% | 40.6% |
688639 vs Setor: Anhui Huaheng Biotechnology Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -63.71% no ano passado.
688639 vs Mercado: Anhui Huaheng Biotechnology Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -103.52% no ano passado.
Preço estável: 688639 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 688639 com volatilidade semanal de -1.21% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (27.8 ¥) é inferior ao preço justo (58.7 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (27.8 ¥) é 111.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (28.76) é inferior ao do setor como um todo (41.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.76) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.07) é superior ao do setor como um todo (3.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.07) é superior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.66) é inferior ao do setor como um todo (20.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.66) é superior ao do mercado como um todo (6.41).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (38.36) é superior ao do setor como um todo (16.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (38.36) é superior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 54.16% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (54.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (27.15%) é superior ao do setor como um todo (6.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (27.15%) é superior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.98%) é superior ao do setor como um todo (3.59%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.98%) é superior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.2% é superior à média do setor '0.3991%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.2% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.2% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (24.25%) estão num nível desconfortável.
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