Análise da empresa Farasis Energy (Gan Zhou) Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (8.87 ¥) é inferior ao preço justo (15.22 ¥)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.2697%).
- O retorno das ações no último ano (-24.58%) é inferior à média do setor (-8.55%).
- O nível de dívida atual 15.99% aumentou em 5 anos de 5.33%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-16.68%) é inferior à média do setor (ROE=7.56%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Farasis Energy (Gan Zhou) Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.2% | -6.8% | 7% |
| 90 dias | -9% | 0.6% | 15.5% |
| 1 ano | -24.6% | -8.6% | 42.4% |
688567 vs Setor: Farasis Energy (Gan Zhou) Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -16.03% no ano passado.
688567 vs Mercado: Farasis Energy (Gan Zhou) Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -66.95% no ano passado.
Preço estável: 688567 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 688567 com volatilidade semanal de -0.4726% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (8.87 ¥) é inferior ao preço justo (15.22 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (8.87 ¥) é 71.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (722.5) é superior ao do setor como um todo (68.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (722.5) é superior ao do mercado como um todo (64.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.81) é inferior ao do setor como um todo (2.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.81) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.14) é inferior ao do setor como um todo (1.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.14) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-18.45) é inferior ao do setor como um todo (14.58).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-18.45) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 92.85% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (92.85%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-16.68%) é inferior ao do setor como um todo (7.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-16.68%) é inferior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-6%) é inferior ao do setor como um todo (4.34%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-6%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.2697%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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