Análise da empresa Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd
1. Retomar
Prós
- O preço (10.25 ¥) é inferior ao preço justo (26.72 ¥)
- Os dividendos (8.13%) são superiores à média do setor (0.5114%).
- O nível de dívida atual 4.81% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 8.18%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=47.68%) é superior à média do setor (ROE=8.63%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-44.03%) é inferior à média do setor (-33.27%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.4% | 1% | -1.4% |
| 90 dias | -20.6% | -43% | 16.5% |
| 1 ano | -44% | -33.3% | 39.3% |
688556 vs Setor: Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -10.76% no ano passado.
688556 vs Mercado: Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -83.36% no ano passado.
Preço estável: 688556 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 688556 com volatilidade semanal de -0.8467% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (10.25 ¥) é inferior ao preço justo (26.72 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.25 ¥) é 160.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.21) é inferior ao do setor como um todo (78.67).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.21) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.87) é inferior ao do setor como um todo (4.04).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.87) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.23) é inferior ao do setor como um todo (3.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.23) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.45) é inferior ao do setor como um todo (22.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.45) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 476.44% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (476.44%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (47.68%) é superior ao do setor como um todo (8.63%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (47.68%) é superior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (18.95%) é superior ao do setor como um todo (4.27%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (18.95%) é superior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.13% é superior à média do setor '0.5114%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.13% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.13% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.75%) estão num nível confortável.
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