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Análise da empresa 3Peak Incorporated
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (94.05%) é superior à média do setor (25.88%).
Contras
- O preço (132.13 ¥) é superior à avaliação justa (21.21 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.2216%).
- O nível de dívida atual 0.9466% aumentou em 5 anos de 0.8743%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-3.63%) é inferior à média do setor (ROE=2.16%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| 3Peak Incorporated | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.8% | -0.6% | -3.5% |
| 90 dias | -15.2% | -10.5% | 8.9% |
| 1 ano | 94.1% | 25.9% | 44.6% |
688536 vs Setor: 3Peak Incorporated superou o setor "Technology" em 68.17% no ano passado.
688536 vs Mercado: 3Peak Incorporated superou o mercado em 49.42% no ano passado.
Preço estável: 688536 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 688536 com volatilidade semanal de 1.81% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (132.13 ¥) é superior ao preço justo (21.21 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (132.13 ¥) é 83.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (128.33) é superior ao do setor como um todo (112.55).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (128.33) é superior ao do mercado como um todo (69.6).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.51) é inferior ao do setor como um todo (4.78).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.51) é inferior ao do mercado como um todo (3.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.9) é inferior ao do setor como um todo (11.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.9) é superior ao do mercado como um todo (6.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (100.11) é superior ao do setor como um todo (19.83).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (100.11) é superior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -41.46% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-41.46%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-0.0851%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-3.63%) é inferior ao do setor como um todo (2.16%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-3.63%) é inferior ao do mercado como um todo (6.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.26%) é inferior ao do setor como um todo (1.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.26%) é inferior ao do mercado como um todo (3.23%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.2216%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.63.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (18.46%) estão num nível desconfortável.
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