Análise da empresa Shenzhen Chipscreen Biosciences Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-11.62%) é superior à média do setor (-25.72%).
Contras
- O preço (15.45 ¥) é superior à avaliação justa (5.07 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3975%).
- O nível de dívida atual 26.18% aumentou em 5 anos de 12.54%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.51%) é inferior à média do setor (ROE=6.65%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Shenzhen Chipscreen Biosciences Co., Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.6% | 1.2% | 0.5% |
| 90 dias | 26.3% | 12.2% | 15% |
| 1 ano | -11.6% | -25.7% | 22% |
688321 vs Setor: Shenzhen Chipscreen Biosciences Co., Ltd. superou o setor "Healthcare" em 14.1% no ano passado.
688321 vs Mercado: Shenzhen Chipscreen Biosciences Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.58% no ano passado.
Preço estável: 688321 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 688321 com volatilidade semanal de -0.2234% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (15.45 ¥) é superior ao preço justo (5.07 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (15.45 ¥) é 67.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (99.21) é superior ao do setor como um todo (41.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (99.21) é superior ao do mercado como um todo (64.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.15) é superior ao do setor como um todo (3.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.15) é superior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (16.83) é inferior ao do setor como um todo (20.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (16.83) é superior ao do mercado como um todo (6.41).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (125.42) é superior ao do setor como um todo (16.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (125.42) é superior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 71.48% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (71.48%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (9.32%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.51%) é inferior ao do setor como um todo (6.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.51%) é inferior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.91%) é inferior ao do setor como um todo (3.59%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.91%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3975%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.1%) estão num nível desconfortável.
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