Análise da empresa Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (0.8544%) são superiores à média do setor (0.3271%).
- O retorno das ações no último ano (-25.7%) é superior à média do setor (-31.85%).
- O nível de dívida atual 14.79% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 17.13%.
Contras
- O preço (19.15 ¥) é superior à avaliação justa (6.57 ¥)
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.72%) é inferior à média do setor (ROE=8.4%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co.,Ltd. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.9% | -0.2% | 3.2% |
| 90 dias | -1% | -39.8% | 21.8% |
| 1 ano | -25.7% | -31.8% | 39.4% |
688295 vs Setor: Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co.,Ltd. superou o setor "Materials" em 6.15% no ano passado.
688295 vs Mercado: Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -65.12% no ano passado.
Preço estável: 688295 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 688295 com volatilidade semanal de -0.4943% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (19.15 ¥) é superior ao preço justo (6.57 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (19.15 ¥) é 65.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (85.05) é superior ao do setor como um todo (60.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (85.05) é superior ao do mercado como um todo (64.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.58) é superior ao do setor como um todo (1.98).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.58) é superior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11.97) é superior ao do setor como um todo (2.52).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11.97) é superior ao do mercado como um todo (6.41).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (46.14) é superior ao do setor como um todo (16.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (46.14) é superior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 54.62% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (54.62%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.72%) é inferior ao do setor como um todo (8.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.72%) é inferior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.79%) é inferior ao do setor como um todo (4.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.79%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8544% é superior à média do setor '0.3271%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8544% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8544% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (45.12%) estão num nível confortável.
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