BeiGene, Ltd.

Rentabilidade por seis meses: +0.5914%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Healthcare

Análise da empresa BeiGene, Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (57.14%) é superior à média do setor (10.09%).

Contras

  • O preço (229.64 ¥) é superior à avaliação justa (206.33 ¥)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3202%).
  • O nível de dívida atual 17.19% aumentou em 5 anos de 0%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-18.77%) é inferior à média do setor (ROE=2.65%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

BeiGene, Ltd. Healthcare Índice
7 dias -1.7% 5% 2.3%
90 dias -12.1% 7.6% 15.5%
1 ano 57.1% 10.1% 49.2%

688235 vs Setor: BeiGene, Ltd. superou o setor "Healthcare" em 47.05% no ano passado.

688235 vs Mercado: BeiGene, Ltd. superou o mercado em 7.98% no ano passado.

Preço estável: 688235 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 688235 com volatilidade semanal de 1.1% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 8.02

3.2. Receita

EPS -0.4656
ROE -18.77%
ROA -11%
ROIC 0%
Ebitda margin -342.24%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (229.64 ¥) é superior ao preço justo (206.33 ¥).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (229.64 ¥) é 10.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (118.32).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (69.6).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.17) é superior ao do setor como um todo (5.73).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.17) é superior ao do mercado como um todo (3.04).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.02) é inferior ao do setor como um todo (16.05).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.02) é superior ao do mercado como um todo (6.18).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-14.72) é inferior ao do setor como um todo (16.62).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-14.72) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.88% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.88%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (8.87%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-18.77%) é inferior ao do setor como um todo (2.65%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-18.77%) é inferior ao do mercado como um todo (6.13%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-11%) é inferior ao do setor como um todo (3.24%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-11%) é inferior ao do mercado como um todo (3.23%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (17.19%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 17.19%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -157.88%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3202%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções BeiGene, Ltd.

9.3. Comentários