Análise da empresa BeiGene, Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (57.14%) é superior à média do setor (10.09%).
Contras
- O preço (229.64 ¥) é superior à avaliação justa (206.33 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3202%).
- O nível de dívida atual 17.19% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-18.77%) é inferior à média do setor (ROE=2.65%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
BeiGene, Ltd. | Healthcare | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -1.7% | 5% | 2.3% |
90 dias | -12.1% | 7.6% | 15.5% |
1 ano | 57.1% | 10.1% | 49.2% |
688235 vs Setor: BeiGene, Ltd. superou o setor "Healthcare" em 47.05% no ano passado.
688235 vs Mercado: BeiGene, Ltd. superou o mercado em 7.98% no ano passado.
Preço estável: 688235 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 688235 com volatilidade semanal de 1.1% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (229.64 ¥) é superior ao preço justo (206.33 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (229.64 ¥) é 10.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (118.32).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (69.6).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.17) é superior ao do setor como um todo (5.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.17) é superior ao do mercado como um todo (3.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.02) é inferior ao do setor como um todo (16.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.02) é superior ao do mercado como um todo (6.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-14.72) é inferior ao do setor como um todo (16.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-14.72) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.88% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.88%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (8.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-18.77%) é inferior ao do setor como um todo (2.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-18.77%) é inferior ao do mercado como um todo (6.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-11%) é inferior ao do setor como um todo (3.24%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-11%) é inferior ao do mercado como um todo (3.23%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3202%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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