Análise da empresa SICC Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (47.78 ¥) é inferior ao preço justo (71.46 ¥)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.358%).
- O retorno das ações no último ano (-33.84%) é inferior à média do setor (-6.52%).
- O nível de dívida atual 0.1244% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-0.8728%) é inferior à média do setor (ROE=5.44%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| SICC Co., Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -18.6% | 2% | 4.3% |
| 90 dias | -1.3% | 50% | 18.3% |
| 1 ano | -33.8% | -6.5% | 25.9% |
688234 vs Setor: SICC Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -27.32% no ano passado.
688234 vs Mercado: SICC Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -59.74% no ano passado.
Preço estável: 688234 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 688234 com volatilidade semanal de -0.6508% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (47.78 ¥) é inferior ao preço justo (71.46 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (47.78 ¥) é 49.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (121.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.31) é superior ao do setor como um todo (4.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.31) é superior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (22.2) é superior ao do setor como um todo (10.63).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (22.2) é superior ao do mercado como um todo (6.41).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-173.29) é inferior ao do setor como um todo (19.83).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-173.29) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.44% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.44%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-0.8728%) é inferior ao do setor como um todo (5.44%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-0.8728%) é inferior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.7164%) é inferior ao do setor como um todo (3.04%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.7164%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.358%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
