Análise da empresa Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.44%) são superiores à média do setor (0.5108%).
- O nível de dívida atual 1.37% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 8.08%.
Contras
- O preço (49.71 ¥) é superior à avaliação justa (25.17 ¥)
- O retorno das ações no último ano (-1.35%) é inferior à média do setor (3.78%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.7%) é inferior à média do setor (ROE=9.25%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.2% | -3.5% | 3.9% |
| 90 dias | 4% | 9.4% | 9.2% |
| 1 ano | -1.3% | 3.8% | 26.8% |
688187 vs Setor: Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -5.13% no ano passado.
688187 vs Mercado: Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.2% no ano passado.
Preço estável: 688187 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 688187 com volatilidade semanal de -0.026% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (49.71 ¥) é superior ao preço justo (25.17 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (49.71 ¥) é 49.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.73) é inferior ao do setor como um todo (78.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.73) é inferior ao do mercado como um todo (64.58).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.3) é inferior ao do setor como um todo (2.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.3) é inferior ao do mercado como um todo (2.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.24) é inferior ao do setor como um todo (3.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.24) é inferior ao do mercado como um todo (6.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.45) é inferior ao do setor como um todo (22.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.45) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.09% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.09%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (149.78%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.7%) é inferior ao do setor como um todo (9.25%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.7%) é superior ao do mercado como um todo (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.09%) é superior ao do setor como um todo (4.32%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.09%) é superior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.44% é superior à média do setor '0.5108%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.44% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.44% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (25.76%) estão num nível confortável.
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