Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.

Rentabilidade por seis meses: -2.99%
Rendimento de dividendos: 1.02%
Setor: Industrials

Análise da empresa Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (1.02%) são superiores à média do setor (0.3377%).
  • O retorno das ações no último ano (0.5866%) é superior à média do setor (0%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=9.45%) é superior à média do setor (ROE=6.5%)

Contras

  • O preço (42.87 ¥) é superior à avaliação justa (31.9 ¥)
  • O nível de dívida atual 9.15% aumentou em 5 anos de 8.08%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. Industrials Índice
7 dias 0.5% 1.3% 2.3%
90 dias -5.5% -4.5% 16.3%
1 ano 0.6% 0% 48.3%

688187 vs Setor: Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. superou o setor "Industrials" em 0.5866% no ano passado.

688187 vs Mercado: Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -47.7% no ano passado.

Preço estável: 688187 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 688187 com volatilidade semanal de 0.0113% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 18.14
P/S: 2.71

3.2. Receita

EPS 2.64
ROE 9.45%
ROA 6.26%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.23%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (42.87 ¥) é superior ao preço justo (31.9 ¥).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (42.87 ¥) é 25.6% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.14) é inferior ao do setor como um todo (59.27).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.14) é inferior ao do mercado como um todo (69.6).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.5) é inferior ao do setor como um todo (2.65).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.5) é inferior ao do mercado como um todo (3.04).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.71) é inferior ao do setor como um todo (2.85).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.71) é inferior ao do mercado como um todo (6.18).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.45) é inferior ao do setor como um todo (22.72).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.45) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.91% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.91%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.86%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.45%) é superior ao do setor como um todo (6.5%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.45%) é superior ao do mercado como um todo (6.13%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.26%) é superior ao do setor como um todo (3.25%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.26%) é superior ao do mercado como um todo (3.23%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (9.15%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 8.08% para 9.15%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 160.08%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.02% é superior à média do setor '0.3377%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.02% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.02% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (30.45%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.

9.3. Comentários