Análise da empresa Pylon Technologies Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.86%) são superiores à média do setor (0.5102%).
Contras
- O preço (35.75 ¥) é superior à avaliação justa (26.73 ¥)
- O retorno das ações no último ano (-47.38%) é inferior à média do setor (-41.59%).
- O nível de dívida atual 5.79% aumentou em 5 anos de 5.14%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.45%) é inferior à média do setor (ROE=8.63%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Pylon Technologies Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -10.6% | 0.3% | 2.5% |
| 90 dias | -24.8% | -37% | -2.6% |
| 1 ano | -47.4% | -41.6% | 26.2% |
688063 vs Setor: Pylon Technologies Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -5.8% no ano passado.
688063 vs Mercado: Pylon Technologies Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -73.59% no ano passado.
Preço estável: 688063 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 688063 com volatilidade semanal de -0.9112% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (35.75 ¥) é superior ao preço justo (26.73 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (35.75 ¥) é 25.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (35.39) é inferior ao do setor como um todo (78.67).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (35.39) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.91) é inferior ao do setor como um todo (4.04).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.91) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.53) é superior ao do setor como um todo (3.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.53) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (28.14) é superior ao do setor como um todo (22.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (28.14) é superior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 17.57% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (17.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.45%) é inferior ao do setor como um todo (8.63%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.45%) é inferior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.1%) é superior ao do setor como um todo (4.27%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.1%) é superior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.86% é superior à média do setor '0.5102%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.86% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.86% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (75.31%) estão num nível confortável.
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