Análise da empresa Henan Lantian Gas Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (12.1%) são superiores à média do setor (0.0801%).
- O nível de dívida atual 20.42% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 26.12%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.51%) é superior à média do setor (ROE=8.4%)
Contras
- O preço (10.62 ¥) é superior à avaliação justa (7.86 ¥)
- O retorno das ações no último ano (-22.97%) é inferior à média do setor (5.69%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Henan Lantian Gas Co.,Ltd. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.2% | 1.1% | 2.7% |
| 90 dias | -2.1% | 6.6% | 9.5% |
| 1 ano | -23% | 5.7% | 27.8% |
605368 vs Setor: Henan Lantian Gas Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Utilities" em -28.66% no ano passado.
605368 vs Mercado: Henan Lantian Gas Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -50.76% no ano passado.
Preço estável: 605368 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 605368 com volatilidade semanal de -0.4418% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (10.62 ¥) é superior ao preço justo (7.86 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (10.62 ¥) é 26% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.23) é inferior ao do setor como um todo (20.67).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.23) é inferior ao do mercado como um todo (66.14).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.22) é superior ao do setor como um todo (1.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.22) é inferior ao do mercado como um todo (2.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.72) é inferior ao do setor como um todo (3.55).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.72) é inferior ao do mercado como um todo (6.47).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.11) é inferior ao do setor como um todo (9.96).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.11) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.25% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (207.57%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.51%) é superior ao do setor como um todo (8.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.51%) é superior ao do mercado como um todo (8.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.78%) é superior ao do setor como um todo (3.37%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.78%) é superior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 12.1% é superior à média do setor '0.0801%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.1% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.1% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (184.06%) estão num nível desconfortável.
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