Análise da empresa Hangzhou Lion Electronics Co.,Ltd
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.03%) são superiores à média do setor (0.3646%).
- O retorno das ações no último ano (7.97%) é superior à média do setor (0.2887%).
- O nível de dívida atual 30.09% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 35.21%.
Contras
- O preço (25.59 ¥) é superior à avaliação justa (0.9357 ¥)
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.8129%) é inferior à média do setor (ROE=5.44%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hangzhou Lion Electronics Co.,Ltd | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.8% | -1.8% | -0.8% |
| 90 dias | -5.2% | -12% | 20.6% |
| 1 ano | 8% | 0.3% | 42.2% |
605358 vs Setor: Hangzhou Lion Electronics Co.,Ltd superou o setor "Technology" em 7.69% no ano passado.
605358 vs Mercado: Hangzhou Lion Electronics Co.,Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -34.19% no ano passado.
Preço estável: 605358 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 605358 com volatilidade semanal de 0.1534% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (25.59 ¥) é superior ao preço justo (0.9357 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (25.59 ¥) é 96.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (267.64) é superior ao do setor como um todo (121.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (267.64) é superior ao do mercado como um todo (64.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.84) é inferior ao do setor como um todo (4.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.84) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.54) é inferior ao do setor como um todo (10.63).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.54) é superior ao do mercado como um todo (6.41).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25.39) é superior ao do setor como um todo (19.83).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25.39) é superior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.49% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.49%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.8129%) é inferior ao do setor como um todo (5.44%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.8129%) é inferior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3572%) é inferior ao do setor como um todo (3.04%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3572%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.03% é superior à média do setor '0.3646%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.03% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.8.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.03% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (577.25%) estão num nível desconfortável.
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