Análise da empresa Zhejiang Sanfer Electric Co., Ltd
1. Retomar
Prós
- O preço (9.4 ¥) é inferior ao preço justo (15.35 ¥)
- Os dividendos (12.18%) são superiores à média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (-18.13%) é superior à média do setor (-46.69%).
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.73%) é inferior à média do setor (ROE=16.2%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Zhejiang Sanfer Electric Co., Ltd | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.1% | -0.6% | -0.8% |
| 90 dias | 4.8% | -48.4% | 20.6% |
| 1 ano | -18.1% | -46.7% | 42.2% |
605336 vs Setor: Zhejiang Sanfer Electric Co., Ltd superou o setor "Consumer Discretionary" em 28.57% no ano passado.
605336 vs Mercado: Zhejiang Sanfer Electric Co., Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -60.3% no ano passado.
Preço estável: 605336 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 605336 com volatilidade semanal de -0.3486% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.4 ¥) é inferior ao preço justo (15.35 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.4 ¥) é 63.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.9) é inferior ao do setor como um todo (24.16).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.9) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.33) é inferior ao do setor como um todo (3.56).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.33) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.17) é inferior ao do setor como um todo (4.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.17) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (17.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.473% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.473%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.73%) é inferior ao do setor como um todo (16.2%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.73%) é superior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.25%) é inferior ao do setor como um todo (8.62%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.25%) é superior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 12.18% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.18% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.8.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.18% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (67.63%) estão num nível confortável.
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