Análise da empresa Xiamen Leading Optics Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.12%) são superiores à média do setor (0.3646%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.98%) é superior à média do setor (ROE=5.42%)
Contras
- O preço (19.14 ¥) é superior à avaliação justa (4.14 ¥)
- O retorno das ações no último ano (14.4%) é inferior à média do setor (30.73%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Xiamen Leading Optics Co., Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5% | -2.8% | 5.6% |
| 90 dias | 14.7% | 14.7% | 18.7% |
| 1 ano | 14.4% | 30.7% | 47.4% |
605118 vs Setor: Xiamen Leading Optics Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -16.32% no ano passado.
605118 vs Mercado: Xiamen Leading Optics Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33% no ano passado.
Preço estável: 605118 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 605118 com volatilidade semanal de 0.277% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (19.14 ¥) é superior ao preço justo (4.14 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (19.14 ¥) é 78.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (47.98) é inferior ao do setor como um todo (121.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (47.98) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.06) é superior ao do setor como um todo (4.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.06) é superior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (12.25) é superior ao do setor como um todo (10.63).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (12.25) é superior ao do mercado como um todo (6.38).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (19.83).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.4776% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.4776%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-58.06%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.98%) é superior ao do setor como um todo (5.42%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.98%) é superior ao do mercado como um todo (8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.72%) é superior ao do setor como um todo (3.04%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.72%) é superior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.12% é superior à média do setor '0.3646%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.12% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.12% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (31.88%) estão num nível confortável.
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