Análise da empresa Shanghai Action Education Technology CO.,LTD.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.97%) são superiores à média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (-8.13%) é superior à média do setor (-46.71%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.67%) é superior à média do setor (ROE=16.2%)
Contras
- O preço (31.07 ¥) é superior à avaliação justa (22.95 ¥)
- O nível de dívida atual 1.14% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Shanghai Action Education Technology CO.,LTD. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.3% | -0.3% | 0.8% |
| 90 dias | -14.8% | -47.4% | -1.7% |
| 1 ano | -8.1% | -46.7% | 30.6% |
605098 vs Setor: Shanghai Action Education Technology CO.,LTD. superou o setor "Consumer Discretionary" em 38.58% no ano passado.
605098 vs Mercado: Shanghai Action Education Technology CO.,LTD. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -38.74% no ano passado.
Preço estável: 605098 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 605098 com volatilidade semanal de -0.1563% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (31.07 ¥) é superior ao preço justo (22.95 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (31.07 ¥) é 26.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.19) é inferior ao do setor como um todo (24.16).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.19) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.6) é superior ao do setor como um todo (3.56).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.6) é superior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.59) é superior ao do setor como um todo (4.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.59) é superior ao do mercado como um todo (6.41).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.52) é inferior ao do setor como um todo (17.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.52) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 21.13% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (21.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.67%) é superior ao do setor como um todo (16.2%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.67%) é superior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.84%) é superior ao do setor como um todo (8.62%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.84%) é superior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.97% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.97% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.97% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (150.63%) estão num nível desconfortável.
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