Análise da empresa Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (3.94%) é superior à média do setor (-0.0816%).
Contras
- O preço (11.59 ¥) é superior à avaliação justa (11.47 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5224%).
- O nível de dívida atual 48.59% aumentou em 5 anos de 13.14%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-30.17%) é inferior à média do setor (ROE=13.82%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.6% | -3.8% | 3.9% |
| 90 dias | 10.9% | -0.6% | 9.2% |
| 1 ano | 3.9% | -0.1% | 26.8% |
603906 vs Setor: Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd. superou o setor "Energy" em 4.02% no ano passado.
603906 vs Mercado: Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.91% no ano passado.
Preço estável: 603906 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 603906 com volatilidade semanal de 0.0757% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (11.59 ¥) é superior ao preço justo (11.47 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (11.59 ¥) é 1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (17.52) é superior ao do setor como um todo (16.62).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.52) é inferior ao do mercado como um todo (64.58).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.65) é superior ao do setor como um todo (1.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.65) é inferior ao do mercado como um todo (2.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7917) é inferior ao do setor como um todo (1.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7917) é inferior ao do mercado como um todo (6.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.11) é superior ao do setor como um todo (4.08).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.11) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -141.61% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-141.61%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3017.51%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-30.17%) é inferior ao do setor como um todo (13.82%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-30.17%) é inferior ao do mercado como um todo (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-7.73%) é inferior ao do setor como um todo (6.32%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-7.73%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5224%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (31.2%) estão num nível confortável.
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