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Análise da empresa Bondex Supply Chain Management Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.47%) são superiores à média do setor (0.3377%).
- O retorno das ações no último ano (19.05%) é superior à média do setor (16.45%).
Contras
- O preço (14.06 ¥) é superior à avaliação justa (3.73 ¥)
- O nível de dívida atual 7.5% aumentou em 5 anos de 3.65%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.63%) é inferior à média do setor (ROE=6.5%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Bondex Supply Chain Management Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.8% | 0.8% | -1.4% |
| 90 dias | 15% | -7.2% | 13.8% |
| 1 ano | 19.1% | 16.4% | 45.2% |
603836 vs Setor: Bondex Supply Chain Management Co., Ltd. superou o setor "Industrials" em 2.6% no ano passado.
603836 vs Mercado: Bondex Supply Chain Management Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.11% no ano passado.
Preço estável: 603836 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 603836 com volatilidade semanal de 0.3664% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (14.06 ¥) é superior ao preço justo (3.73 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (14.06 ¥) é 73.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (30.26) é inferior ao do setor como um todo (59.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30.26) é inferior ao do mercado como um todo (69.6).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.35) é inferior ao do setor como um todo (2.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.35) é inferior ao do mercado como um todo (3.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2438) é inferior ao do setor como um todo (2.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2438) é inferior ao do mercado como um todo (6.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.6) é inferior ao do setor como um todo (22.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.6) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.1% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.1%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.63%) é inferior ao do setor como um todo (6.5%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.63%) é inferior ao do mercado como um todo (6.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.15%) é inferior ao do setor como um todo (3.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.15%) é inferior ao do mercado como um todo (3.23%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.47% é superior à média do setor '0.3377%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 1.47% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.63.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.47% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (71.82%) estão num nível confortável.
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