Análise da empresa Oppein Home Group Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (60.8 ¥) é inferior ao preço justo (73.7 ¥)
- O retorno das ações no último ano (-13.33%) é superior à média do setor (-35.38%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.53%) é superior à média do setor (ROE=7.56%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3033%).
- O nível de dívida atual 22.01% aumentou em 5 anos de 11.17%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Oppein Home Group Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.2% | -0.5% | 3.2% |
| 90 dias | -9.7% | -45.2% | 21.8% |
| 1 ano | -13.3% | -35.4% | 39.4% |
603833 vs Setor: Oppein Home Group Inc. superou o setor "Consumer Cyclical" em 22.05% no ano passado.
603833 vs Mercado: Oppein Home Group Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -52.74% no ano passado.
Preço estável: 603833 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 603833 com volatilidade semanal de -0.2563% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (60.8 ¥) é inferior ao preço justo (73.7 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (60.8 ¥) é 21.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.51) é inferior ao do setor como um todo (68.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.51) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.26) é inferior ao do setor como um todo (2.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.26) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.8) é inferior ao do setor como um todo (1.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.8) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.69) é superior ao do setor como um todo (14.58).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.69) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.43% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.43%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.53%) é superior ao do setor como um todo (7.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.53%) é superior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.64%) é superior ao do setor como um todo (4.34%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.64%) é superior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3033%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (43.59%) estão num nível confortável.
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