Análise da empresa AIMA Technology Group CO., LTD
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.91%) são superiores à média do setor (0.2697%).
- O retorno das ações no último ano (67.73%) é superior à média do setor (-8.55%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=26.07%) é superior à média do setor (ROE=7.56%)
Contras
- O preço (31.35 ¥) é superior à avaliação justa (31.34 ¥)
- O nível de dívida atual 2.87% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| AIMA Technology Group CO., LTD | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2% | -6.8% | 4.5% |
| 90 dias | 11.7% | 0.6% | 3.5% |
| 1 ano | 67.7% | -8.6% | 31.4% |
603529 vs Setor: AIMA Technology Group CO., LTD superou o setor "Consumer Cyclical" em 76.29% no ano passado.
603529 vs Mercado: AIMA Technology Group CO., LTD superou o mercado em 36.32% no ano passado.
Preço estável: 603529 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 603529 com volatilidade semanal de 1.3% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (31.35 ¥) é superior ao preço justo (31.34 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (31.35 ¥) é 0% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.05) é inferior ao do setor como um todo (68.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.05) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.67) é inferior ao do setor como um todo (2.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.67) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9883) é inferior ao do setor como um todo (1.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9883) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.38) é inferior ao do setor como um todo (14.58).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.38) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 42.86% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (42.86%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.07%) é superior ao do setor como um todo (7.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.07%) é superior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.81%) é superior ao do setor como um todo (4.34%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.81%) é superior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.91% é superior à média do setor '0.2697%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.91% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.88.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.91% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (55.78%) estão num nível confortável.
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