Will Semiconductor Co., Ltd. (603501) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Will Semiconductor Co., Ltd.

1. Retomar

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (14.53%) é menor que a média no setor (23.48%).
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 14.56%)

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Will Semiconductor Co., Ltd.	High Tech	Índice
7 dias	-6.9%	-2.3%	-0.9%
90 dias	4.2%	6.7%	-2.5%
1 ano	14.5%	23.5%	26.7%

603501 vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -8.96% no ano passado.

603501 vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -12.19% no último ano.

Preço estável: 603501 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 39.52

P/S: 5.1

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3.2. Receita

EPS	2.73
ROE	14.56%
ROA	8.66%
ROIC	0%
Ebitda margin	10.73%

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5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (125.98 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (125.98 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (39.52) é maior que o do setor como um todo (39.52).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (39.52) é maior que o do mercado como um todo (38.56).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (5.43) é maior que o do setor como um todo (5.43).

P/BV vs Mercado: O indicador da empresa P/BV (5.43) é maior que o do mercado como um todo (3.26).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (5.1).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (6.32).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (36.27).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (22.99).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 4.56%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (4.56%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (0%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (14.56%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (6.11%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.66%) é menor que o do setor como um todo (8.66%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.66%) é maior que o do mercado como um todo (3.36%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (0%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.71.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (19.77%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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Análise da empresa Will Semiconductor Co., Ltd.