Análise da empresa Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (3.18%) é superior à média do setor (-14.83%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.96%) é superior à média do setor (ROE=6.65%)
Contras
- O preço (69.35 ¥) é superior à avaliação justa (13.72 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3991%).
- O nível de dívida atual 1.92% aumentou em 5 anos de 0.97%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.3% | -0.1% | 4.6% |
| 90 dias | -3.4% | -3.7% | -3.1% |
| 1 ano | 3.2% | -14.8% | 31.3% |
603392 vs Setor: Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. superou o setor "Healthcare" em 18.01% no ano passado.
603392 vs Mercado: Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.16% no ano passado.
Preço estável: 603392 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 603392 com volatilidade semanal de 0.0612% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (69.35 ¥) é superior ao preço justo (13.72 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (69.35 ¥) é 80.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (77.82) é superior ao do setor como um todo (41.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (77.82) é superior ao do mercado como um todo (64.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.54) é superior ao do setor como um todo (3.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.54) é superior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (17.62) é inferior ao do setor como um todo (20.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (17.62) é superior ao do mercado como um todo (6.41).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.15) é inferior ao do setor como um todo (16.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.15) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.86% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.86%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.96%) é superior ao do setor como um todo (6.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.96%) é superior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.81%) é superior ao do setor como um todo (3.59%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.81%) é superior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3991%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.75.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (72.73%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
