Análise da empresa China Testing & Certification International Group Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.94%) é superior à média do setor (ROE=9.12%)
Contras
- O preço (7.24 ¥) é superior à avaliação justa (3.84 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5108%).
- O retorno das ações no último ano (-15.51%) é inferior à média do setor (-8.68%).
- O nível de dívida atual 23.09% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Testing & Certification International Group Co.,Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.9% | -12.2% | 2.7% |
| 90 dias | -8.7% | -12.6% | 8.8% |
| 1 ano | -15.5% | -8.7% | 27.1% |
603060 vs Setor: China Testing & Certification International Group Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -6.83% no ano passado.
603060 vs Mercado: China Testing & Certification International Group Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -42.63% no ano passado.
Preço estável: 603060 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 603060 com volatilidade semanal de -0.2983% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.24 ¥) é superior ao preço justo (3.84 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.24 ¥) é 47% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.95) é inferior ao do setor como um todo (79.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.95) é inferior ao do mercado como um todo (66.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.59) é inferior ao do setor como um todo (2.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.59) é inferior ao do mercado como um todo (2.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.51) é inferior ao do setor como um todo (3.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.51) é inferior ao do mercado como um todo (6.47).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.57) é inferior ao do setor como um todo (22.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.57) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.23% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.23%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (148.83%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.94%) é superior ao do setor como um todo (9.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.94%) é superior ao do mercado como um todo (8.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.44%) é superior ao do setor como um todo (4.3%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.44%) é superior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5108%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (47.36%) estão num nível confortável.
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