China National Nuclear Power Co., Ltd.

Rentabilidade por seis meses: -4.95%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Utilities

Análise da empresa China National Nuclear Power Co., Ltd.

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O nível de dívida atual 52.8% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 61.08%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=8.73%) é superior à média do setor (ROE=8.64%)

Contras

  • O preço (9.41 ¥) é superior à avaliação justa (5.7 ¥)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.0565%).
  • O retorno das ações no último ano (-7.02%) é inferior à média do setor (3.87%).

Empresas semelhantes

SDIC Power Holdings Co., Ltd

Huaneng Power International, Inc.

Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd.

Huaneng Lancang River Hydropower Inc.

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

China National Nuclear Power Co., Ltd. Utilities Índice
7 dias 1% 2.7% 2.3%
90 dias 2% 2% 15.5%
1 ano -7% 3.9% 49.2%

601985 vs Setor: China National Nuclear Power Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Utilities" em -10.88% no ano passado.

601985 vs Mercado: China National Nuclear Power Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -56.17% no ano passado.

Preço estável: 601985 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 601985 com volatilidade semanal de -0.1349% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 22.09
P/S: 2.51

3.2. Receita

EPS 0.4648
ROE 8.73%
ROA 1.46%
ROIC 0%
Ebitda margin 55.57%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (9.41 ¥) é superior ao preço justo (5.7 ¥).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.41 ¥) é 39.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.09) é inferior ao do setor como um todo (22.59).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.09) é inferior ao do mercado como um todo (69.6).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9263) é inferior ao do setor como um todo (1.34).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9263) é inferior ao do mercado como um todo (3.04).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.51) é inferior ao do setor como um todo (3.93).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.51) é inferior ao do mercado como um todo (6.18).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.68) é inferior ao do setor como um todo (9.96).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.68) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.28% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.28%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.73%) é superior ao do setor como um todo (8.64%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.73%) é superior ao do mercado como um todo (6.13%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.46%) é inferior ao do setor como um todo (3.35%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.46%) é inferior ao do mercado como um todo (3.23%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (52.8%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 61.08% para 52.8%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 3968.67%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.0565%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (170.74%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum de promoções China National Nuclear Power Co., Ltd.

9.3. Comentários