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Análise da empresa Shandong Linglong Tyre Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.85%) são superiores à média do setor (0.216%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.23%) é superior à média do setor (ROE=7.7%)
Contras
- O preço (14.83 ¥) é superior à avaliação justa (10.81 ¥)
- O retorno das ações no último ano (-8.96%) é inferior à média do setor (30.59%).
- O nível de dívida atual 28.68% aumentou em 5 anos de 28.39%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Shandong Linglong Tyre Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.1% | 4.1% | 2.3% |
| 90 dias | 4.1% | -0.1% | 15.5% |
| 1 ano | -9% | 30.6% | 49.2% |
601966 vs Setor: Shandong Linglong Tyre Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -39.55% no ano passado.
601966 vs Mercado: Shandong Linglong Tyre Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -58.12% no ano passado.
Preço estável: 601966 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 601966 com volatilidade semanal de -0.1724% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (14.83 ¥) é superior ao preço justo (10.81 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (14.83 ¥) é 27.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.45) é inferior ao do setor como um todo (70.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.45) é inferior ao do mercado como um todo (69.6).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.25) é inferior ao do setor como um todo (2.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.25) é inferior ao do mercado como um todo (3.04).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.23) é inferior ao do setor como um todo (1.78).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.23) é inferior ao do mercado como um todo (6.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.79) é superior ao do setor como um todo (14.58).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.79) é superior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.22% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.22%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.81%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.23%) é superior ao do setor como um todo (7.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.23%) é superior ao do mercado como um todo (6.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.88%) é inferior ao do setor como um todo (4.49%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.88%) é superior ao do mercado como um todo (3.23%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.85% é superior à média do setor '0.216%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.85% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.85% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (72.82%) estão num nível confortável.
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