Análise da empresa China Publishing & Media Holdings Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (5.71 ¥) é inferior ao preço justo (8.22 ¥)
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.09%) é superior à média do setor (ROE=9.77%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3594%).
- O retorno das ações no último ano (-16.79%) é inferior à média do setor (2.3%).
- O nível de dívida atual 3.09% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Publishing & Media Holdings Co., Ltd. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -11% | 0% | 7% |
| 90 dias | -6.3% | -4.1% | 15.5% |
| 1 ano | -16.8% | 2.3% | 42.4% |
601949 vs Setor: China Publishing & Media Holdings Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -19.09% no ano passado.
601949 vs Mercado: China Publishing & Media Holdings Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -59.16% no ano passado.
Preço estável: 601949 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 601949 com volatilidade semanal de -0.3229% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.71 ¥) é inferior ao preço justo (8.22 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.71 ¥) é 44% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.67) é inferior ao do setor como um todo (43.75).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.67) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.47) é inferior ao do setor como um todo (2.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.47) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.41) é inferior ao do setor como um todo (4.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.41) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25.28) é superior ao do setor como um todo (10.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25.28) é superior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.1% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.1%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.09%) é superior ao do setor como um todo (9.77%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.09%) é superior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.34%) é superior ao do setor como um todo (5.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.34%) é superior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3594%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (20.74%) estão num nível desconfortável.
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