Análise da empresa COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.
1. Retomar
Contras
- O preço (2.39 ¥) é superior à avaliação justa (1.11 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5114%).
- O retorno das ações no último ano (1.69%) é inferior à média do setor (9.52%).
- O nível de dívida atual 67.7% aumentou em 5 anos de 56.6%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.84%) é inferior à média do setor (ROE=8.63%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.3% | 0.3% | -2.5% |
| 90 dias | -8% | 10.9% | 15.6% |
| 1 ano | 1.7% | 9.5% | 36.6% |
601866 vs Setor: COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -7.83% no ano passado.
601866 vs Mercado: COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -34.92% no ano passado.
Preço estável: 601866 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 601866 com volatilidade semanal de 0.0326% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.39 ¥) é superior ao preço justo (1.11 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.39 ¥) é 53.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.74) é inferior ao do setor como um todo (78.67).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.74) é inferior ao do mercado como um todo (64.15).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.09) é inferior ao do setor como um todo (4.04).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.09) é inferior ao do mercado como um todo (3.09).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.04) é inferior ao do setor como um todo (3.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.04) é inferior ao do mercado como um todo (6.42).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.79) é inferior ao do setor como um todo (22.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.79) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.77% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.77%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.84%) é inferior ao do setor como um todo (8.63%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.84%) é inferior ao do mercado como um todo (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.11%) é inferior ao do setor como um todo (4.27%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.11%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5114%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (370.17%) estão num nível desconfortável.
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