Análise da empresa China Science Publishing & Media Ltd.
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.23%) é superior à média do setor (ROE=6.11%)
Contras
- O preço (19.09 ¥) é superior à avaliação justa (5.71 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.2287%).
- O retorno das ações no último ano (13.7%) é inferior à média do setor (32.69%).
- O nível de dívida atual 0.3152% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
China Science Publishing & Media Ltd. | Communication Services | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -1.9% | 5.9% | 1.6% |
90 dias | 3.2% | 9.2% | 16% |
1 ano | 13.7% | 32.7% | 50.1% |
601858 vs Setor: China Science Publishing & Media Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -18.99% no ano passado.
601858 vs Mercado: China Science Publishing & Media Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -36.42% no ano passado.
Preço estável: 601858 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 601858 com volatilidade semanal de 0.2634% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (19.09 ¥) é superior ao preço justo (5.71 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (19.09 ¥) é 70.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (39.2) é inferior ao do setor como um todo (59.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (39.2) é inferior ao do mercado como um todo (69.6).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.11) é superior ao do setor como um todo (2.61).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.11) é superior ao do mercado como um todo (3.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.74) é superior ao do setor como um todo (5.09).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.74) é inferior ao do mercado como um todo (6.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (51.79) é superior ao do setor como um todo (10.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (51.79) é superior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.39% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.39%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.02%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.23%) é superior ao do setor como um todo (6.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.23%) é superior ao do mercado como um todo (6.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.99%) é superior ao do setor como um todo (3.7%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.99%) é superior ao do mercado como um todo (3.23%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.2287%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (47.47%) estão num nível confortável.
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