Análise da empresa China Oilfield Services Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (3.26%) é superior à média do setor (-39.47%).
- O nível de dívida atual 26.32% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 31.1%.
Contras
- O preço (13.17 ¥) é superior à avaliação justa (7.17 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5224%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.44%) é inferior à média do setor (ROE=13.55%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Oilfield Services Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | 2.8% | -3% |
| 90 dias | 6.4% | -16.6% | 11.6% |
| 1 ano | 3.3% | -39.5% | 20.1% |
601808 vs Setor: China Oilfield Services Limited superou o setor "Energy" em 42.73% no ano passado.
601808 vs Mercado: China Oilfield Services Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.85% no ano passado.
Preço estável: 601808 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 601808 com volatilidade semanal de 0.0627% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (13.17 ¥) é superior ao preço justo (7.17 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.17 ¥) é 45.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (22.57) é superior ao do setor como um todo (16.38).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.57) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.61) é superior ao do setor como um todo (1.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.61) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.54) é superior ao do setor como um todo (1.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.54) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.14) é superior ao do setor como um todo (4.08).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.14) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.08% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.08%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (127.75%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.44%) é inferior ao do setor como um todo (13.55%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.44%) é inferior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.76%) é inferior ao do setor como um todo (6.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.76%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5224%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (63.1%) estão num nível confortável.
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